NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,666 | 484,148 |
| 親投資信託受益証券 | 495,912,904 | 603,072,027 |
| 未収入金 | 1,516,479 | 101,678 |
| 流動資産計 | 497,746,049 | 603,657,853 |
| 資産の部合計 | 497,746,049 | 603,657,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 866,479 | 101,678 |
| 未払受託者報酬 | 44,740 | 62,342 |
| 未払委託者報酬 | 424,978 | 592,201 |
| その他未払費用 | 12,781 | 9,291 |
| 流動負債計 | 1,348,978 | 765,512 |
| 負債の部合計 | 1,348,978 | 765,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,322,061 | 345,221,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,075,010 | 257,670,563 |
| （分配準備積立金） | 147,016,437 | 135,791,100 |
| 元本等合計 | 496,397,071 | 602,892,341 |
| 純資産の部合計 | 496,397,071 | 602,892,341 |
| 負債・純資産合計 | 497,746,049 | 603,657,853 |
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