NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,146 | 567,966 |
| 親投資信託受益証券 | 626,240,246 | 762,567,040 |
| 未収入金 | 1,138,567 | 214,850 |
| 流動資産計 | 627,896,959 | 763,349,856 |
| 資産の部合計 | 627,896,959 | 763,349,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,567 | 214,850 |
| 未払受託者報酬 | 69,561 | 73,852 |
| 未払委託者報酬 | 660,777 | 701,546 |
| その他未払費用 | 19,829 | 11,020 |
| 流動負債計 | 1,088,734 | 1,001,268 |
| 負債の部合計 | 1,088,734 | 1,001,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,866,598 | 356,687,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,941,627 | 405,661,567 |
| （分配準備積立金） | 210,215,547 | 195,825,964 |
| 元本等合計 | 626,808,225 | 762,348,588 |
| 純資産の部合計 | 626,808,225 | 762,348,588 |
| 負債・純資産合計 | 627,896,959 | 763,349,856 |
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