NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 577,999 | 647,470 |
| 親投資信託受益証券 | 917,789,612 | 1,138,071,611 |
| 未収入金 | 2,007,717 | 1,174,690 |
| 流動資産計 | 920,375,328 | 1,139,893,771 |
| 資産の部合計 | 920,375,328 | 1,139,893,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 957,717 | 74,690 |
| 未払受託者報酬 | 91,022 | 108,497 |
| 未払委託者報酬 | 864,595 | 1,030,662 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 24,820 | 16,215 |
| 流動負債計 | 1,938,154 | 1,230,065 |
| 負債の部合計 | 1,938,154 | 1,230,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 434,850,753 | 484,772,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,586,421 | 653,891,205 |
| （分配準備積立金） | 294,698,795 | 285,798,833 |
| 元本等合計 | 918,437,174 | 1,138,663,706 |
| 純資産の部合計 | 918,437,174 | 1,138,663,706 |
| 負債・純資産合計 | 920,375,328 | 1,139,893,771 |
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