剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,860,992	3,131,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	167,075,010	277,941,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,003,497	30,618,812
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,003,497	30,618,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,169,346	20,151,980
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,169,346	20,151,980
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	257,670,563	405,661,567

2022/11/21 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 2月21日現在	2022年 8月21日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	346,870,636	354,649,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,374,871	407,904,561

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/21 9:02