NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2025年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 608,271 | 745,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,136,939 | 1,653,437,635 |
| 未収入金 | 3,588,538 | 5,360,655 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 1,383,333,748 | 1,659,543,943 |
| 資産の部合計 | 1,383,333,748 | 1,659,543,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,988,538 | 3,360,655 |
| 未払受託者報酬 | 138,117 | 177,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,999 | 1,689,001 |
| その他未払費用 | 36,869 | 50,504 |
| 流動負債計 | 3,475,523 | 5,277,957 |
| 負債の部合計 | 3,475,523 | 5,277,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,195,885 | 523,112,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,662,340 | 1,131,153,911 |
| （分配準備積立金） | 574,817,182 | 758,786,945 |
| 元本等合計 | 1,379,858,225 | 1,654,265,986 |
| 純資産の部合計 | 1,379,858,225 | 1,654,265,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,383,333,748 | 1,659,543,943 |
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