NZAM・ベータNYダウ30の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 745,644 | 3,039,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,437,635 | 1,872,740,900 |
| 未収入金 | 5,360,655 | 44,422 |
| 未収利息 | 9 | 60 |
| 流動資産計 | 1,659,543,943 | 1,875,824,692 |
| 資産の部合計 | 1,659,543,943 | 1,875,824,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,360,655 | 44,422 |
| 未払受託者報酬 | 177,797 | 204,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,001 | 1,947,000 |
| その他未払費用 | 50,504 | 56,244 |
| 流動負債計 | 5,277,957 | 2,252,617 |
| 負債の部合計 | 5,277,957 | 2,252,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,112,075 | 513,599,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,131,153,911 | 1,359,972,828 |
| （分配準備積立金） | 758,786,945 | 942,109,616 |
| 元本等合計 | 1,654,265,986 | 1,873,572,075 |
| 純資産の部合計 | 1,654,265,986 | 1,873,572,075 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,543,943 | 1,875,824,692 |
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