NZAM・ベータNASDAQ100の損益計算書

【提出】

2021年11月22日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月12日至 2020年9月11日	自 2021年2月23日至 2021年8月22日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	196,321,919	224,379,299
営業収益合計	196,321,920	224,379,300
営業費用
支払利息	12	208
受託者報酬	98,833	264,914
委託者報酬	1,218,907	3,267,225
その他費用	9,829	26,433
営業費用合計	1,327,581	3,558,780
営業利益又は営業損失（△）	194,994,339	220,820,520
経常利益又は経常損失（△）	194,994,339	220,820,520
四半期純利益又は四半期純損失（△）	194,994,339	220,820,520
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	44,337,788	18,836,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,640,649	194,997,013
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,640,649	194,997,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,141,454	172,072,854
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,141,454	172,072,854
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	691,625,816	916,533,634