NZAM・ベータNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,231 | 1,413,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,508,354,178 | 1,745,303,004 |
| 未収入金 | 11,798,696 | 1,607,313 |
| 流動資産計 | 1,520,535,105 | 1,748,323,841 |
| 資産の部合計 | 1,520,535,105 | 1,748,323,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 8,298,696 | 1,607,313 |
| 未払受託者報酬 | 183,038 | 264,914 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,394 | 3,267,225 |
| その他未払費用 | 28,070 | 26,433 |
| 流動負債計 | 10,767,198 | 5,165,887 |
| 負債の部合計 | 10,767,198 | 5,165,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 818,142,091 | 826,624,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,625,816 | 916,533,634 |
| （分配準備積立金） | 324,757,766 | 254,817,206 |
| 元本等合計 | 1,509,767,907 | 1,743,157,954 |
| 純資産の部合計 | 1,509,767,907 | 1,743,157,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,535,105 | 1,748,323,841 |
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