NZAM・ベータNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,518,186 | 1,607,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,287,033 | 1,956,608,104 |
| 未収入金 | 6,689,121 | 8,085,567 |
| 流動資産計 | 1,685,494,340 | 1,966,301,363 |
| 資産の部合計 | 1,685,494,340 | 1,966,301,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,389,121 | 8,085,567 |
| 未払受託者報酬 | 311,436 | 282,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,964 | 3,484,805 |
| その他未払費用 | 57,989 | 28,197 |
| 流動負債計 | 6,599,510 | 11,881,123 |
| 負債の部合計 | 6,599,510 | 11,881,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,753,007 | 826,304,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,141,823 | 1,128,115,632 |
| （分配準備積立金） | 316,668,716 | 289,706,435 |
| 元本等合計 | 1,678,894,830 | 1,954,420,240 |
| 純資産の部合計 | 1,678,894,830 | 1,954,420,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,494,340 | 1,966,301,363 |
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