NZAM・ベータNASDAQ100の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,569,299 | 1,428,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,857,937 | 2,523,018,991 |
| 未収入金 | 8,183,587 | 7,577,041 |
| 流動資産計 | 1,955,610,823 | 2,532,024,595 |
| 資産の部合計 | 1,955,610,823 | 2,532,024,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,283,587 | 2,777,041 |
| 未払受託者報酬 | 298,653 | 368,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,274 | 4,549,182 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 58,526 | 36,825 |
| 流動負債計 | 8,324,040 | 7,731,911 |
| 負債の部合計 | 8,324,040 | 7,731,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,546,598 | 918,423,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,740,185 | 1,605,868,799 |
| （分配準備積立金） | 323,701,787 | 291,272,097 |
| 元本等合計 | 1,947,286,783 | 2,524,292,684 |
| 純資産の部合計 | 1,947,286,783 | 2,524,292,684 |
| 負債・純資産合計 | 1,955,610,823 | 2,532,024,595 |
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