NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,147,900 |
| 前払金 | 440,000 |
| 差入委託証拠金 | 59,400,000 |
| 金銭信託 | 421,360,463 |
| コール・ローン | 164,471,994 |
| 流動資産計 | 651,820,357 |
| 資産の部合計 | 651,820,357 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,697,278 |
| 未払利息 | 428 |
| 未払受託者報酬 | 88,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,106 |
| その他未払費用 | 17,302 |
| 流動負債計 | 4,083,954 |
| 負債の部合計 | 4,083,954 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 407,868,481 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,867,922 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 647,736,403 |
| 純資産の部合計 | 647,736,403 |
| 負債・純資産合計 | 651,820,357 |
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