NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 128,287,100 |
| コール・ローン | 1,004,835,255 | 931,843,090 |
| 派生商品評価勘定 | 238,255,720 | － |
| 差入委託証拠金 | 127,680,000 | 95,760,000 |
| 流動資産計 | 1,370,770,975 | 1,155,890,190 |
| 資産の部合計 | 1,370,770,975 | 1,155,890,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 700,440 | 141,583,500 |
| 前受金 | 227,692,000 | － |
| 未払金 | － | 1,930,540 |
| 未払解約金 | 1,134,378 | 4,059,725 |
| 未払受託者報酬 | 123,509 | 177,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,121 | 4,545,112 |
| 未払利息 | 1,266 | 1,510 |
| その他未払費用 | 21,117 | 17,647 |
| 流動負債計 | 232,842,831 | 152,315,128 |
| 負債の部合計 | 232,842,831 | 152,315,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,381,828 | 473,719,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,546,316 | 529,855,939 |
| （分配準備積立金） | 599,771,812 | 439,539,238 |
| 元本等合計 | 1,137,928,144 | 1,003,575,062 |
| 純資産の部合計 | 1,137,928,144 | 1,003,575,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,770,975 | 1,155,890,190 |
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