NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月23日-令和5年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 848,626,825 | 1,072,406,089 |
| 派生商品評価勘定 | － | 91,707,380 |
| 現先取引勘定 | 100,026,500 | － |
| 前払金 | 121,151,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 113,760,000 | 110,700,000 |
| 流動資産計 | 1,183,564,325 | 1,274,813,469 |
| 資産の部合計 | 1,183,564,325 | 1,274,813,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 154,686,720 | 70,220 |
| 前受金 | － | 109,695,200 |
| 未払金 | 5,152,320 | － |
| 未払解約金 | 29,879,208 | 1,871,000 |
| 未払受託者報酬 | 190,914 | 174,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,900,073 | 4,488,466 |
| 未払利息 | 405 | 656 |
| その他未払費用 | 36,952 | 17,425 |
| 流動負債計 | 194,846,592 | 116,317,844 |
| 負債の部合計 | 194,846,592 | 116,317,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,284,587 | 490,517,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,433,146 | 667,978,104 |
| （分配準備積立金） | 210,000,518 | 87,533,360 |
| 元本等合計 | 988,717,733 | 1,158,495,625 |
| 純資産の部合計 | 988,717,733 | 1,158,495,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,564,325 | 1,274,813,469 |
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