NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/23-2024/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,019,791,293 | 1,714,252,743 |
| 派生商品評価勘定 | 14,986,480 | 26,760,040 |
| 現先取引勘定 | 100,054,000 | － |
| 前払金 | － | 43,918,400 |
| 差入委託証拠金 | 112,140,000 | 166,380,000 |
| 流動資産計 | 1,246,971,773 | 1,951,311,183 |
| 資産の部合計 | 1,246,971,773 | 1,951,311,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,292,060 | 21,144,400 |
| 前受金 | 19,194,000 | － |
| 未払解約金 | 662,500 | 25,935,414 |
| 未払受託者報酬 | 207,077 | 253,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,314,996 | 6,505,767 |
| 未払利息 | 452 | 3,488 |
| その他未払費用 | 38,072 | 32,539 |
| 流動負債計 | 49,709,157 | 53,875,085 |
| 負債の部合計 | 49,709,157 | 53,875,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,710,017 | 647,279,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,552,599 | 1,250,156,537 |
| （分配準備積立金） | 18,173,215 | 7,818,252 |
| 元本等合計 | 1,197,262,616 | 1,897,436,098 |
| 純資産の部合計 | 1,197,262,616 | 1,897,436,098 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,971,773 | 1,951,311,183 |
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