NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/23-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2024年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,368,080,461 | 1,541,640,266 |
| 国債証券 | － | 699,303,600 |
| 派生商品評価勘定 | 743,109,860 | 93,862,740 |
| 未収入金 | 5,367,560 | － |
| 未収利息 | － | 9,628 |
| 前払金 | － | 16,722,000 |
| 差入委託証拠金 | 281,493,547 | 557,314,218 |
| 流動資産計 | 3,398,051,428 | 2,908,852,452 |
| 資産の部合計 | 3,398,051,428 | 2,908,852,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,796,860 |
| 前受金 | 634,788,000 | － |
| 未払解約金 | 20,350,923 | 18,371,624 |
| 未払受託者報酬 | 343,015 | 480,778 |
| 未払委託者報酬 | 8,803,918 | 12,339,960 |
| 未払利息 | 202 | － |
| その他未払費用 | 59,527 | 48,012 |
| 流動負債計 | 664,345,585 | 104,037,234 |
| 負債の部合計 | 664,345,585 | 104,037,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,825,077 | 688,155,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,111,880,766 | 2,116,659,240 |
| （分配準備積立金） | 851,522,495 | 443,052,220 |
| 元本等合計 | 2,733,705,843 | 2,804,815,218 |
| 純資産の部合計 | 2,733,705,843 | 2,804,815,218 |
| 負債・純資産合計 | 3,398,051,428 | 2,908,852,452 |
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