NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 888,594,664 | 1,085,758,180 |
| 国債証券 | 1,598,151,600 | 1,696,143,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 610,758,760 |
| 未収利息 | 11,670 | 14,181 |
| 前払金 | 141,588,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 293,486,326 | 370,564,793 |
| 流動資産計 | 2,921,832,260 | 3,763,239,114 |
| 資産の部合計 | 2,921,832,260 | 3,763,239,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 219,719,240 | 2,760,880 |
| 前受金 | － | 578,830,000 |
| 未払解約金 | 3,124,684 | 23,729,501 |
| 未払受託者報酬 | 473,420 | 445,171 |
| 未払委託者報酬 | 12,151,103 | 11,426,029 |
| その他未払費用 | 95,298 | 44,456 |
| 流動負債計 | 235,563,745 | 617,236,037 |
| 負債の部合計 | 235,563,745 | 617,236,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,324,743 | 635,508,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,943,772 | 2,510,494,135 |
| （分配準備積立金） | 286,333,354 | 121,647,929 |
| 元本等合計 | 2,686,268,515 | 3,146,003,077 |
| 純資産の部合計 | 2,686,268,515 | 3,146,003,077 |
| 負債・純資産合計 | 2,921,832,260 | 3,763,239,114 |
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