NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,004,835,255 |
| 派生商品評価勘定 | 238,255,720 |
| 差入委託証拠金 | 127,680,000 |
| 流動資産計 | 1,370,770,975 |
| 資産の部合計 | 1,370,770,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 700,440 |
| 前受金 | 227,692,000 |
| 未払解約金 | 1,134,378 |
| 未払受託者報酬 | 123,509 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,121 |
| 未払利息 | 1,266 |
| その他未払費用 | 21,117 |
| 流動負債計 | 232,842,831 |
| 負債の部合計 | 232,842,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 428,381,828 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,546,316 |
| （分配準備積立金） | 599,771,812 |
| 元本等合計 | 1,137,928,144 |
| 純資産の部合計 | 1,137,928,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,770,975 |
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