NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,004,835,255 | 848,626,825 |
| 派生商品評価勘定 | 238,255,720 | － |
| 現先取引勘定 | － | 100,026,500 |
| 前払金 | － | 121,151,000 |
| 差入委託証拠金 | 127,680,000 | 113,760,000 |
| 流動資産計 | 1,370,770,975 | 1,183,564,325 |
| 資産の部合計 | 1,370,770,975 | 1,183,564,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 700,440 | 154,686,720 |
| 前受金 | 227,692,000 | － |
| 未払金 | － | 5,152,320 |
| 未払解約金 | 1,134,378 | 29,879,208 |
| 未払受託者報酬 | 123,509 | 190,914 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,121 | 4,900,073 |
| 未払利息 | 1,266 | 405 |
| その他未払費用 | 21,117 | 36,952 |
| 流動負債計 | 232,842,831 | 194,846,592 |
| 負債の部合計 | 232,842,831 | 194,846,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,381,828 | 493,284,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,546,316 | 495,433,146 |
| （分配準備積立金） | 599,771,812 | 210,000,518 |
| 元本等合計 | 1,137,928,144 | 988,717,733 |
| 純資産の部合計 | 1,137,928,144 | 988,717,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,770,975 | 1,183,564,325 |
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