NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 848,626,825 | 1,019,791,293 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,986,480 |
| 現先取引勘定 | 100,026,500 | 100,054,000 |
| 前払金 | 121,151,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 113,760,000 | 112,140,000 |
| 流動資産計 | 1,183,564,325 | 1,246,971,773 |
| 資産の部合計 | 1,183,564,325 | 1,246,971,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 154,686,720 | 24,292,060 |
| 前受金 | － | 19,194,000 |
| 未払金 | 5,152,320 | － |
| 未払解約金 | 29,879,208 | 662,500 |
| 未払受託者報酬 | 190,914 | 207,077 |
| 未払委託者報酬 | 4,900,073 | 5,314,996 |
| 未払利息 | 405 | 452 |
| その他未払費用 | 36,952 | 38,072 |
| 流動負債計 | 194,846,592 | 49,709,157 |
| 負債の部合計 | 194,846,592 | 49,709,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,284,587 | 567,710,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,433,146 | 629,552,599 |
| （分配準備積立金） | 210,000,518 | 18,173,215 |
| 元本等合計 | 988,717,733 | 1,197,262,616 |
| 純資産の部合計 | 988,717,733 | 1,197,262,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,564,325 | 1,246,971,773 |
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