剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,620,347	△19,120,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	709,546,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,296,196	263,814,012
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,296,196	263,814,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	522,609	227,706,480
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	522,609	227,706,480
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	239,867,922	529,855,939

2021/11/22 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/11/22 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,191,355
別途積立金の積立			-

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/22 9:08