NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,809,382 | 906,198,459 |
| 派生商品評価勘定 | 134,340,799 | 105,368,425 |
| 差入委託証拠金 | 405,225,327 | 736,780,325 |
| 流動資産計 | 1,167,375,508 | 1,748,347,209 |
| 資産の部合計 | 1,167,375,508 | 1,748,347,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,081,073 | 1,722,028 |
| 未払解約金 | 573,212 | 41,278,353 |
| 未払受託者報酬 | 146,915 | 225,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,839 | 5,778,692 |
| 未払利息 | 791 | 1,468 |
| その他未払費用 | 25,572 | 22,451 |
| 流動負債計 | 13,598,402 | 49,028,143 |
| 負債の部合計 | 13,598,402 | 49,028,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,584,467 | 566,829,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,192,639 | 1,132,490,042 |
| （分配準備積立金） | 473,733,775 | 348,662,406 |
| 元本等合計 | 1,153,777,106 | 1,699,319,066 |
| 純資産の部合計 | 1,153,777,106 | 1,699,319,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,375,508 | 1,748,347,209 |
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