NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現先取引勘定 | 100,034,300 | － |
| コール・ローン | 1,049,326,288 | 918,836,891 |
| 派生商品評価勘定 | 442,721 | 253,468,213 |
| 差入委託証拠金 | 1,056,037,351 | 553,871,237 |
| 流動資産計 | 2,205,840,660 | 1,726,176,341 |
| 資産の部合計 | 2,205,840,660 | 1,726,176,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270,153,294 | 5,874,527 |
| 未払解約金 | 3,467,074 | 5,643,320 |
| 未払受託者報酬 | 339,229 | 277,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,742 | 7,134,310 |
| 未払利息 | 501 | 562 |
| その他未払費用 | 56,774 | 27,735 |
| 流動負債計 | 282,723,614 | 18,958,411 |
| 負債の部合計 | 282,723,614 | 18,958,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,195,801 | 640,136,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259,921,245 | 1,067,081,084 |
| （分配準備積立金） | 295,971,218 | 231,033,634 |
| 元本等合計 | 1,923,117,046 | 1,707,217,930 |
| 純資産の部合計 | 1,923,117,046 | 1,707,217,930 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,840,660 | 1,726,176,341 |
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