NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,205,338,135 | 1,587,181,557 |
| 派生商品評価勘定 | 35,817,974 | 49,361,524 |
| 現先取引勘定 | 100,082,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 353,623,896 | 346,402,879 |
| 流動資産計 | 1,694,862,005 | 1,982,945,960 |
| 資産の部合計 | 1,694,862,005 | 1,982,945,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,424,800 | － |
| 派生商品評価勘定 | 24,097,342 | 24,801,708 |
| 未払解約金 | 1,377,179 | 1,223,910 |
| 未払受託者報酬 | 260,682 | 301,955 |
| 未払委託者報酬 | 6,690,722 | 7,750,197 |
| 未払利息 | 535 | 3,229 |
| その他未払費用 | 53,741 | 36,770 |
| 流動負債計 | 35,905,001 | 34,117,769 |
| 負債の部合計 | 35,905,001 | 34,117,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,751,733 | 758,241,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 911,205,271 | 1,190,586,680 |
| （分配準備積立金） | 204,741,846 | 173,021,721 |
| 元本等合計 | 1,658,957,004 | 1,948,828,191 |
| 純資産の部合計 | 1,658,957,004 | 1,948,828,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,862,005 | 1,982,945,960 |
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