有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,223,823,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,148,704,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,075,119,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,818,258 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,433 | 円 |
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,223,823,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,148,704,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,075,119,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,818,258 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,433 | 円 |
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