有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,313,155,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,817,246,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,909,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,261,129 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,791 | 円 |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,313,155,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,817,246,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,909,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,261,129 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,791 | 円 |
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