つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,977 | 819,854 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,856 | 478,296,580 |
| 未収入金 | 438,961 | － |
| 流動資産計 | 8,164,794 | 479,116,434 |
| 資産の部合計 | 8,164,794 | 479,116,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 509,089 | 477,011 |
| 未払受託者報酬 | 202 | 28,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,703 | 254,147 |
| その他未払費用 | 6 | 4,319 |
| 流動負債計 | 511,000 | 763,720 |
| 負債の部合計 | 511,000 | 763,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,850,437 | 334,418,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,643 | 143,934,042 |
| （分配準備積立金） | 37,661 | 56,255,708 |
| 元本等合計 | 7,653,794 | 478,352,714 |
| 純資産の部合計 | 7,653,794 | 478,352,714 |
| 負債・純資産合計 | 8,164,794 | 479,116,434 |
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