つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 819,854 | 4,418,050 |
| 親投資信託受益証券 | 478,296,580 | 3,281,107,425 |
| 流動資産計 | 479,116,434 | 3,285,525,475 |
| 資産の部合計 | 479,116,434 | 3,285,525,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 477,011 | 1,588,598 |
| 未払受託者報酬 | 28,243 | 237,546 |
| 未払委託者報酬 | 254,147 | 2,137,884 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 4,319 | 36,763 |
| 流動負債計 | 763,720 | 4,000,796 |
| 負債の部合計 | 763,720 | 4,000,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,418,672 | 2,041,395,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,934,042 | 1,240,129,519 |
| （分配準備積立金） | 56,255,708 | 139,581,055 |
| 元本等合計 | 478,352,714 | 3,281,524,679 |
| 純資産の部合計 | 478,352,714 | 3,281,524,679 |
| 負債・純資産合計 | 479,116,434 | 3,285,525,475 |
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