つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,418,050 | 18,728,767 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,107,425 | 12,709,085,885 |
| 流動資産計 | 3,285,525,475 | 12,727,814,652 |
| 資産の部合計 | 3,285,525,475 | 12,727,814,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,588,598 | 7,364,785 |
| 未払受託者報酬 | 237,546 | 954,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,884 | 8,594,477 |
| 未払利息 | 5 | 47 |
| その他未払費用 | 36,763 | 147,958 |
| 流動負債計 | 4,000,796 | 17,062,217 |
| 負債の部合計 | 4,000,796 | 17,062,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,395,160 | 6,588,657,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,240,129,519 | 6,122,094,595 |
| （分配準備積立金） | 139,581,055 | 1,828,330,299 |
| 元本等合計 | 3,281,524,679 | 12,710,752,435 |
| 純資産の部合計 | 3,281,524,679 | 12,710,752,435 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,525,475 | 12,727,814,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
