つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,728,767 | 89,557,664 |
| 親投資信託受益証券 | 12,709,085,885 | 65,122,297,782 |
| 未収利息 | － | 155 |
| 流動資産計 | 12,727,814,652 | 65,211,855,601 |
| 資産の部合計 | 12,727,814,652 | 65,211,855,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,364,785 | 37,689,819 |
| 未払受託者報酬 | 954,950 | 4,349,398 |
| 未払委託者報酬 | 8,594,477 | 39,144,489 |
| 未払利息 | 47 | － |
| その他未払費用 | 147,958 | 674,097 |
| 流動負債計 | 17,062,217 | 81,857,803 |
| 負債の部合計 | 17,062,217 | 81,857,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,588,657,840 | 23,964,583,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,122,094,595 | 41,165,414,421 |
| （分配準備積立金） | 1,828,330,299 | 12,761,229,325 |
| 元本等合計 | 12,710,752,435 | 65,129,997,798 |
| 純資産の部合計 | 12,710,752,435 | 65,129,997,798 |
| 負債・純資産合計 | 12,727,814,652 | 65,211,855,601 |
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