つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,557,664 | 533,471,605 |
| 親投資信託受益証券 | 65,122,297,782 | 162,599,418,090 |
| 未収利息 | 155 | 6,783 |
| 流動資産計 | 65,211,855,601 | 163,132,896,478 |
| 資産の部合計 | 65,211,855,601 | 163,132,896,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,689,819 | 371,049,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,349,398 | 14,707,528 |
| 未払委託者報酬 | 39,144,489 | 132,367,732 |
| その他未払費用 | 674,097 | 2,279,606 |
| 流動負債計 | 81,857,803 | 520,404,591 |
| 負債の部合計 | 81,857,803 | 520,404,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,964,583,377 | 58,307,026,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,165,414,421 | 104,305,465,741 |
| （分配準備積立金） | 12,761,229,325 | 15,542,260,177 |
| 元本等合計 | 65,129,997,798 | 162,612,491,887 |
| 純資産の部合計 | 65,129,997,798 | 162,612,491,887 |
| 負債・純資産合計 | 65,211,855,601 | 163,132,896,478 |
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