つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,557,664 | 221,609,872 |
| 親投資信託受益証券 | 65,122,297,782 | 120,992,674,029 |
| 未収利息 | 155 | 1,295 |
| 流動資産計 | 65,211,855,601 | 121,214,285,196 |
| 資産の部合計 | 65,211,855,601 | 121,214,285,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,689,819 | 114,422,685 |
| 未払受託者報酬 | 4,349,398 | 9,602,347 |
| 未払委託者報酬 | 39,144,489 | 86,421,056 |
| その他未払費用 | 674,097 | 1,488,307 |
| 流動負債計 | 81,857,803 | 211,934,395 |
| 負債の部合計 | 81,857,803 | 211,934,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,964,583,377 | 40,526,829,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,165,414,421 | 80,475,521,440 |
| （分配準備積立金） | 12,761,229,325 | 12,025,328,437 |
| 元本等合計 | 65,129,997,798 | 121,002,350,801 |
| 純資産の部合計 | 65,129,997,798 | 121,002,350,801 |
| 負債・純資産合計 | 65,211,855,601 | 121,214,285,196 |
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