つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,471,605 | 448,597,001 |
| 親投資信託受益証券 | 162,599,418,090 | 247,887,767,273 |
| 未収入金 | － | 20,289,030 |
| 未収利息 | 6,783 | 8,771 |
| 流動資産計 | 163,132,896,478 | 248,356,662,075 |
| 資産の部合計 | 163,132,896,478 | 248,356,662,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 371,049,725 | 219,586,882 |
| 未払受託者報酬 | 14,707,528 | 22,575,772 |
| 未払委託者報酬 | 132,367,732 | 203,181,880 |
| その他未払費用 | 2,279,606 | 3,499,189 |
| 流動負債計 | 520,404,591 | 448,843,723 |
| 負債の部合計 | 520,404,591 | 448,843,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,307,026,146 | 72,375,599,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,305,465,741 | 175,532,218,612 |
| （分配準備積立金） | 15,542,260,177 | 14,514,357,302 |
| 元本等合計 | 162,612,491,887 | 247,907,818,352 |
| 純資産の部合計 | 162,612,491,887 | 247,907,818,352 |
| 負債・純資産合計 | 163,132,896,478 | 248,356,662,075 |
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