つみたて米国株式(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,471,605 | 660,381,766 |
| 親投資信託受益証券 | 162,599,418,090 | 330,392,599,503 |
| 未収利息 | 6,783 | 17,483 |
| 流動資産計 | 163,132,896,478 | 331,052,998,752 |
| 資産の部合計 | 163,132,896,478 | 331,052,998,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 371,049,725 | 319,888,371 |
| 未払受託者報酬 | 14,707,528 | 31,003,288 |
| 未払委託者報酬 | 132,367,732 | 278,319,873 |
| その他未払費用 | 2,279,606 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 520,404,591 | 633,611,532 |
| 負債の部合計 | 520,404,591 | 633,611,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,307,026,146 | 87,192,788,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,305,465,741 | 243,226,598,507 |
| （分配準備積立金） | 15,542,260,177 | 81,973,821,033 |
| 元本等合計 | 162,612,491,887 | 330,419,387,220 |
| 純資産の部合計 | 162,612,491,887 | 330,419,387,220 |
| 負債・純資産合計 | 163,132,896,478 | 331,052,998,752 |
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