有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)

【提出】
2023/09/25 10:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,301,589,918
Ⅱ 負債総額18,639,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,282,950,336
Ⅳ 発行済口数6,738,935,345口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9711
(10,000口当たり)(19,711)

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