有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】
2025/09/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額166,110,961,414
Ⅱ 負債総額215,557,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,895,403,638
Ⅳ 発行済口数58,802,328,219口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8212
(10,000口当たり)(28,212)

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