純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

		第1期[令和 2年 6月25日現在]	第2期中間計算期間末[令和 2年12月25日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	92,588円	―円
3.	受益権の総数	3,237,144口	17,151,159口

2021/03/24 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	866	15,598,213
追加型公社債投資信託	16	1,482,629
単位型株式投資信託	72	322,653
単位型公社債投資信託	32	175,577
合 計	986	17,579,072

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/03/24 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	99,506	0.50
純資産総額		20,012,823	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,913,31799.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―99,5060.50純資産総額20,012,823100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/03/24 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/03/24 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,321,000,270	4.08
純資産総額		718,978,140,596	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ481,528,091,22466.97イギリス32,435,795,2564.51フランス23,780,412,9703.31カナダ23,323,370,8313.24スイス22,315,199,7553.10ドイツ21,592,582,3353.00オーストラリア15,333,800,7802.13オランダ11,708,821,3341.63スウェーデン7,834,371,9641.09香港6,774,268,1500.94デンマーク5,895,352,7360.82スペイン5,716,880,3560.80イタリア4,329,879,2930.60フィンランド2,439,153,4000.34ベルギー2,133,859,3590.30シンガポール2,031,142,3750.28アイルランド1,638,010,9170.23ノルウェー1,341,761,3560.19イスラエル749,524,7030.10ニュージーランド729,990,1230.10ルクセンブルグ621,147,1010.09ポルトガル396,592,5230.06オーストリア389,831,8670.05小計675,039,840,70893.89投資証券アメリカ12,035,087,4401.67オーストラリア1,055,322,2940.15イギリス396,542,9250.06シンガポール367,772,6840.05香港277,612,8490.04フランス242,438,5100.03オランダ170,888,4610.02カナダ71,634,4550.01小計14,617,299,6182.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―29,321,000,2704.08純資産総額718,978,140,596100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/03/24 9:06

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,888,612,123	4.01
純資産総額		171,710,942,751	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港35,470,321,53120.66アメリカ25,967,647,62115.12韓国22,150,365,23912.90台湾20,979,222,40412.22インド15,475,736,6949.01ブラジル8,579,933,0895.00中国7,609,678,0544.43南アフリカ5,686,226,3553.31サウジアラビア4,126,369,2562.40タイ3,071,098,1671.79メキシコ2,874,875,4621.67マレーシア2,549,868,1351.48インドネシア2,289,968,0171.33フィリピン1,245,536,1920.73カタール1,175,690,2920.68ポーランド1,165,353,1050.68チリ850,885,8700.50アラブ首長国連邦835,725,9200.49クウェート828,637,7800.48トルコ604,392,3340.35ハンガリー356,057,4220.21コロンビア322,965,4430.19ギリシャ188,830,1710.11チェコ163,535,9270.10イギリス115,810,3790.07小計164,684,730,85995.91投資証券メキシコ73,869,2800.04南アフリカ63,730,4890.04小計137,599,7690.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,888,612,1234.01純資産総額171,710,942,751100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/03/24 9:06

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	55,620,768	1.01
純資産総額		5,499,027,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本5,372,063,33097.69投資証券日本71,343,0001.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―55,620,7681.01純資産総額5,499,027,098100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/03/24 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年12月25日現在]
負債合計	978,393,245
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/24 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年12月25日現在]
負債合計	254,161,496
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/24 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年12月25日現在]
負債合計	354,923
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/24 9:06