つみたて全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,985 | 67,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,365 | 19,727,132 |
| 未収入金 | 258 | 41,112 |
| 流動資産計 | 3,161,608 | 19,836,163 |
| 資産の部合計 | 3,161,608 | 19,836,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,859 | 344 |
| 未払受託者報酬 | 139 | 899 |
| 未払委託者報酬 | 1,053 | 7,992 |
| その他未払費用 | 1 | 72 |
| 流動負債計 | 17,052 | 9,307 |
| 負債の部合計 | 17,052 | 9,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,144 | 17,151,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,588 | 2,675,697 |
| （分配準備積立金） | 140,459 | 82,729 |
| 元本等合計 | 3,144,556 | 19,826,856 |
| 純資産の部合計 | 3,144,556 | 19,826,856 |
| 負債・純資産合計 | 3,161,608 | 19,836,163 |
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