つみたて全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 97,926 |
| コール・ローン | 464,449 | 1,309,574 |
| 親投資信託受益証券 | 97,751,639 | 245,996,997 |
| 未収入金 | 117,882 | 506,028 |
| 流動資産計 | 98,333,970 | 247,910,525 |
| 資産の部合計 | 98,333,970 | 247,910,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,023 | 464,894 |
| 未払受託者報酬 | 5,851 | 17,308 |
| 未払委託者報酬 | 52,606 | 155,705 |
| その他未払費用 | 848 | 2,619 |
| 流動負債計 | 89,328 | 640,526 |
| 負債の部合計 | 89,328 | 640,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,732,055 | 162,414,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,512,587 | 84,855,417 |
| （分配準備積立金） | 11,107,140 | 10,024,492 |
| 元本等合計 | 98,244,642 | 247,269,999 |
| 純資産の部合計 | 98,244,642 | 247,269,999 |
| 負債・純資産合計 | 98,333,970 | 247,910,525 |
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