つみたて全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,322,166 | 34,081,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,542,260 | 4,044,291,004 |
| 未収入金 | 30,012 | － |
| 流動資産計 | 1,591,894,438 | 4,078,372,598 |
| 資産の部合計 | 1,591,894,438 | 4,078,372,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,083,483 | 11,128,162 |
| 未払受託者報酬 | 125,720 | 263,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,430 | 2,207,295 |
| 未払利息 | 28 | 9 |
| その他未払費用 | 19,426 | 40,763 |
| 流動負債計 | 3,360,087 | 13,639,634 |
| 負債の部合計 | 3,360,087 | 13,639,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,957,836 | 2,157,177,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,576,515 | 1,907,555,439 |
| （分配準備積立金） | 214,845,778 | 203,342,276 |
| 元本等合計 | 1,588,534,351 | 4,064,732,964 |
| 純資産の部合計 | 1,588,534,351 | 4,064,732,964 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,894,438 | 4,078,372,598 |
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