つみたて全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,165,940 | 282,517,385 |
| 親投資信託受益証券 | 29,653,671,178 | 58,836,609,877 |
| 未収利息 | 352 | 1,651 |
| 流動資産計 | 29,856,837,470 | 59,119,128,913 |
| 資産の部合計 | 29,856,837,470 | 59,119,128,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,753,228 | 64,694,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,320 | 4,689,868 |
| 未払委託者報酬 | 13,778,450 | 37,518,880 |
| その他未払費用 | 266,897 | 726,870 |
| 流動負債計 | 53,520,895 | 107,630,166 |
| 負債の部合計 | 53,520,895 | 107,630,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,586,474,728 | 23,522,850,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,216,841,847 | 35,488,648,326 |
| （分配準備積立金） | 3,750,183,654 | 3,539,025,556 |
| 元本等合計 | 29,803,316,575 | 59,011,498,747 |
| 純資産の部合計 | 29,803,316,575 | 59,011,498,747 |
| 負債・純資産合計 | 29,856,837,470 | 59,119,128,913 |
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