つみたて全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,702,693 | 409,982,341 |
| 親投資信託受益証券 | 89,120,302,503 | 142,499,234,971 |
| 未収利息 | 3,315 | 8,016 |
| 流動資産計 | 89,381,008,511 | 142,909,225,328 |
| 資産の部合計 | 89,381,008,511 | 142,909,225,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,876,938 | 152,109,906 |
| 未払受託者報酬 | 7,813,331 | 12,619,839 |
| 未払委託者報酬 | 62,506,649 | 100,958,666 |
| その他未払費用 | 1,211,013 | 1,956,011 |
| 流動負債計 | 170,407,931 | 267,644,422 |
| 負債の部合計 | 170,407,931 | 267,644,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,286,683,519 | 47,401,126,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,923,917,061 | 95,240,454,510 |
| （分配準備積立金） | 6,894,305,790 | 6,554,993,439 |
| 元本等合計 | 89,210,600,580 | 142,641,580,906 |
| 純資産の部合計 | 89,210,600,580 | 142,641,580,906 |
| 負債・純資産合計 | 89,381,008,511 | 142,909,225,328 |
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