つみたて全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,322,166 | 203,165,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,542,260 | 29,653,671,178 |
| 未収入金 | 30,012 | － |
| 未収利息 | － | 352 |
| 流動資産計 | 1,591,894,438 | 29,856,837,470 |
| 資産の部合計 | 1,591,894,438 | 29,856,837,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,083,483 | 37,753,228 |
| 未払受託者報酬 | 125,720 | 1,722,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,430 | 13,778,450 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 19,426 | 266,897 |
| 流動負債計 | 3,360,087 | 53,520,895 |
| 負債の部合計 | 3,360,087 | 53,520,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,957,836 | 12,586,474,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,576,515 | 17,216,841,847 |
| （分配準備積立金） | 214,845,778 | 3,750,183,654 |
| 元本等合計 | 1,588,534,351 | 29,803,316,575 |
| 純資産の部合計 | 1,588,534,351 | 29,803,316,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,894,438 | 29,856,837,470 |
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