つみたて全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,165,940 | 260,702,693 |
| 親投資信託受益証券 | 29,653,671,178 | 89,120,302,503 |
| 未収利息 | 352 | 3,315 |
| 流動資産計 | 29,856,837,470 | 89,381,008,511 |
| 資産の部合計 | 29,856,837,470 | 89,381,008,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,753,228 | 98,876,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,320 | 7,813,331 |
| 未払委託者報酬 | 13,778,450 | 62,506,649 |
| その他未払費用 | 266,897 | 1,211,013 |
| 流動負債計 | 53,520,895 | 170,407,931 |
| 負債の部合計 | 53,520,895 | 170,407,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,586,474,728 | 36,286,683,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,216,841,847 | 52,923,917,061 |
| （分配準備積立金） | 3,750,183,654 | 6,894,305,790 |
| 元本等合計 | 29,803,316,575 | 89,210,600,580 |
| 純資産の部合計 | 29,803,316,575 | 89,210,600,580 |
| 負債・純資産合計 | 29,856,837,470 | 89,381,008,511 |
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