つみたて全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,702,693 | 550,266,177 |
| 親投資信託受益証券 | 89,120,302,503 | 214,236,535,988 |
| 未収利息 | 3,315 | 14,568 |
| 流動資産計 | 89,381,008,511 | 214,786,816,733 |
| 資産の部合計 | 89,381,008,511 | 214,786,816,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,876,938 | 156,627,595 |
| 未払受託者報酬 | 7,813,331 | 19,145,462 |
| 未払委託者報酬 | 62,506,649 | 153,163,641 |
| その他未払費用 | 1,211,013 | 2,967,487 |
| 流動負債計 | 170,407,931 | 331,904,185 |
| 負債の部合計 | 170,407,931 | 331,904,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,286,683,519 | 63,075,903,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,923,917,061 | 151,379,009,304 |
| （分配準備積立金） | 6,894,305,790 | 49,860,902,623 |
| 元本等合計 | 89,210,600,580 | 214,454,912,548 |
| 純資産の部合計 | 89,210,600,580 | 214,454,912,548 |
| 負債・純資産合計 | 89,381,008,511 | 214,786,816,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
