純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[2024年 6月25日現在]	第6期中間計算期間末[2024年12月25日現在]
1口当たり純資産額	2.3679円	2.5087円
(1万口当たり純資産額)	(23,679円)	(25,087円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	809	40,305,480
追加型公社債投資信託	16	1,556,148
単位型株式投資信託	86	389,252
単位型公社債投資信託	45	113,323
合 計	956	42,364,203

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	176,458,996	0.30
純資産総額		59,017,181,374	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本58,840,722,37899.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―176,458,9960.30純資産総額59,017,181,374100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	120,533,296,887	1.59
純資産総額		7,579,804,920,512	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,752,372,610,94775.89イギリス265,528,675,2403.50カナダ233,034,455,3213.07フランス182,040,943,4592.40スイス174,319,548,3032.30ドイツ166,093,562,5382.19オーストラリア126,328,382,3321.67オランダ106,581,206,4091.41スウェーデン56,538,375,7510.75デンマーク52,878,046,4190.70スペイン47,371,820,9600.62イタリア40,135,242,8740.53香港32,636,037,3520.43シンガポール22,714,201,4450.30フィンランド17,647,712,0810.23ベルギー13,440,918,0480.18ノルウェー10,384,952,0550.14イスラエル7,595,785,1030.10アイルランド5,097,086,0740.07ニュージーランド3,828,347,1420.05オーストリア3,381,632,5760.04ルクセンブルク3,118,651,7320.04ポルトガル2,711,847,6690.04バミューダ967,819,1140.01ジャージー490,646,2360.01小計7,327,238,507,18096.67投資証券アメリカ115,939,830,2761.53オーストラリア8,070,107,0420.11フランス2,372,274,3770.03イギリス1,906,545,6400.03シンガポール1,890,795,7860.02香港1,252,564,7860.02ベルギー357,403,5410.00カナダ243,594,9970.00小計132,033,116,4451.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―120,533,296,8871.59純資産総額7,579,804,920,512100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/03/24 9:10

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,833,385,401	2.35
純資産総額		1,059,246,643,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港225,267,810,68921.27台湾204,974,835,26019.35インド201,805,296,30319.05韓国93,126,870,7658.79中国43,353,021,2274.09サウジアラビア42,517,449,0494.01ブラジル36,586,209,5163.45南アフリカ30,933,122,4982.92アメリカ27,373,104,2902.58メキシコ17,586,652,5581.66マレーシア15,842,559,0221.50インドネシア15,063,819,3501.42タイ14,971,694,2111.41アラブ首長国連邦13,200,641,3731.25ポーランド8,324,254,2810.79カタール8,248,307,9220.78クウェート7,654,541,6750.72トルコ6,833,399,6690.65フィリピン5,355,290,3600.51ギリシャ5,041,932,3350.48チリ4,231,458,9140.40ハンガリー2,518,063,2030.24チェコ1,536,675,8140.15コロンビア1,101,044,9400.10小計1,033,448,055,22497.56投資証券メキシコ965,202,9400.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,833,385,4012.35純資産総額1,059,246,643,565100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/03/24 9:10

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	232,720,305	0.09
純資産総額		247,885,219,425	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本246,967,105,52099.63投資証券日本685,393,6000.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―232,720,3050.09純資産総額247,885,219,425100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/03/24 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
負債合計	5,505,275,100
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/24 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
負債合計	857,570,613
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/24 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
負債合計	1,098,010,122
純資産の部
元本等

注記表

2025/03/24 9:10