剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第7期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△9,816,064	519,367,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,216,841,847	52,923,917,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,072,619,616	23,115,142,531
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,072,619,616	23,115,142,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,422,939,322	3,073,217,789
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,422,939,322	3,073,217,789
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	35,488,648,326	95,240,454,510

2026/03/24 9:41

#2 中間注記表（連結）

2026/03/24 9:41

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
企業結合による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/24 9:41

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2026/03/24 9:41

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
元本	1,260,107,843,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,702,735,741,380

注記表

2026/03/24 9:41

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
元本	337,654,603,123
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,472,994,555,458

注記表

2026/03/24 9:41

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
元本	178,158,063,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	270,858,606,468

注記表

2026/03/24 9:41