有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,788,694,175
株式	303,497,450,060
投資証券	540,136,600
未収入金	735,822,984
未収配当金	1,155,975,062
未収利息	48,177
差入委託証拠金	268,627,381
流動資産合計	309,986,754,439
資産合計	309,986,754,439
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,497,300
前受金	1,395,000
未払金	765,686,002
未払解約金	5,133,781
流動負債合計	773,712,083
負債合計	773,712,083
純資産の部
元本等
元本	153,282,847,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	155,930,194,845
元本等合計	309,213,042,356
純資産合計	309,213,042,356
負債純資産合計	309,986,754,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月25日現在]
1.	期首	2024年 6月26日
	期首元本額	99,562,020,527円
	期中追加設定元本額	71,815,323,023円
	期中一部解約元本額	18,094,496,039円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,580,553,218円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	149,346,459,169円
	つみたて全世界株式	2,120,970,300円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	97,470,525円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	137,394,299円
	合計	153,282,847,511円
2.	受益権の総数	153,282,847,511口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,257,497,838
投資証券	2,493,397
合計	15,259,991,235

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,177,775,000	―	5,176,380,000	△1,395,000
合計		5,177,775,000	―	5,176,380,000	△1,395,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0173円
(1万口当たり純資産額)	(20,173円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	466,200	2,018.00	940,791,600
1801	大成建設	82,400	8,248.00	679,635,200
1802	大林組	343,500	2,181.00	749,173,500
1812	鹿島建設	223,700	3,673.00	821,650,100
1925	大和ハウス工業	296,500	4,945.00	1,466,192,500
1928	積水ハウス	315,600	3,087.00	974,257,200
2267	ヤクルト本社	135,700	2,767.00	375,481,900
2269	明治ホールディングス	126,900	3,138.00	398,212,200
2502	アサヒグループホールディングス	764,300	1,946.00	1,487,327,800
2503	キリンホールディングス	410,900	2,021.50	830,634,350
2587	サントリー食品インターナショナル	73,600	4,585.00	337,456,000
2801	キッコーマン	358,900	1,277.00	458,315,300
2802	味の素	478,700	3,756.00	1,797,997,200
2897	日清食品ホールディングス	104,000	2,907.00	302,328,000
2914	日本たばこ産業	634,700	4,312.00	2,736,826,400
3402	東レ	733,500	975.10	715,235,850
3407	旭化成	650,200	999.40	649,809,880
4063	信越化学工業	952,900	4,499.00	4,287,097,100
4091	日本酸素ホールディングス	91,600	5,366.00	491,525,600
4188	三菱ケミカルグループ	717,100	739.90	530,582,290
4204	積水化学工業	199,900	2,490.00	497,751,000
4452	花王	246,400	6,548.00	1,613,427,200
4612	日本ペイントホールディングス	501,600	1,140.50	572,074,800
4901	富士フイルムホールディングス	592,200	3,117.00	1,845,887,400
4911	資生堂	211,600	2,475.00	523,710,000
6988	日東電工	373,800	2,588.50	967,581,300
8113	ユニ・チャーム	591,100	1,071.00	633,068,100
4151	協和キリン	125,100	2,475.00	309,622,500
4502	武田薬品工業	841,500	4,356.00	3,665,574,000
4503	アステラス製薬	957,200	1,383.00	1,323,807,600
4507	塩野義製薬	400,000	2,531.50	1,012,600,000
4519	中外製薬	355,300	7,576.00	2,691,752,800
4523	エーザイ	138,800	3,966.00	550,480,800
4528	小野薬品工業	197,800	1,540.00	304,612,000
4568	第一三共	908,500	3,378.00	3,068,913,000
4578	大塚ホールディングス	233,600	7,072.00	1,652,019,200
5019	出光興産	431,000	861.40	371,263,400
5020	ENEOSホールディングス	1,443,800	701.50	1,012,825,700
5108	ブリヂストン	302,000	5,926.00	1,789,652,000
5201	AGC	103,500	4,246.00	439,461,000
5401	日本製鉄	511,600	2,698.00	1,380,296,800
5411	JFEホールディングス	304,400	1,630.00	496,172,000
5713	住友金属鉱山	130,800	3,335.00	436,218,000
5802	住友電気工業	378,000	2,926.50	1,106,217,000
5803	フジクラ	133,000	7,187.00	955,871,000
6146	ディスコ	48,700	38,770.00	1,888,099,000
6273	SMC	30,300	50,460.00	1,528,938,000
6301	小松製作所	477,900	4,515.00	2,157,718,500
6326	クボタ	517,500	1,596.00	825,930,000
6367	ダイキン工業	139,500	16,405.00	2,288,497,500
6383	ダイフク	170,800	3,692.00	630,593,600
6465	ホシザキ	57,500	5,066.00	291,295,000
6586	マキタ	125,900	4,354.00	548,168,600
7011	三菱重工業	1,695,300	3,435.00	5,823,355,500
7013	IHI	77,700	15,190.00	1,180,263,000
6479	ミネベアミツミ	192,000	1,985.50	381,216,000
6501	日立製作所	2,422,800	4,058.00	9,831,722,400
6503	三菱電機	1,006,000	3,068.00	3,086,408,000
6504	富士電機	71,100	6,415.00	456,106,500
6594	ニデック	441,600	2,917.00	1,288,147,200
6645	オムロン	92,700	3,835.00	355,504,500
6701	日本電気	649,500	4,089.00	2,655,805,500
6702	富士通	931,200	3,368.00	3,136,281,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	890,500	1,971.50	1,755,620,750
6752	パナソニック ホールディングス	1,233,400	1,512.50	1,865,517,500
6758	ソニーグループ	3,253,000	3,629.00	11,805,137,000
6762	TDK	1,028,200	1,589.50	1,634,323,900
6841	横河電機	120,800	3,687.00	445,389,600
6857	アドバンテスト	405,300	10,190.00	4,130,007,000
6861	キーエンス	102,900	55,380.00	5,698,602,000
6869	シスメックス	266,400	2,474.00	659,073,600
6920	レーザーテック	42,400	18,795.00	796,908,000
6954	ファナック	500,200	3,769.00	1,885,253,800
6971	京セラ	679,100	1,710.50	1,161,600,550
6981	村田製作所	882,600	2,094.00	1,848,164,400
7735	SCREENホールディングス	43,000	11,310.00	486,330,000
7751	キヤノン	493,900	4,209.00	2,078,825,100
7752	リコー	286,300	1,306.50	374,050,950
8035	東京エレクトロン	237,000	25,370.00	6,012,690,000
6201	豊田自動織機	86,200	16,310.00	1,405,922,000
6902	デンソー	1,000,900	1,896.50	1,898,206,850
7201	日産自動車	1,178,700	337.60	397,929,120
7202	いすゞ自動車	283,100	1,817.50	514,534,250
7203	トヨタ自動車	5,012,900	2,460.50	12,334,240,450
7259	アイシン	278,200	1,788.00	497,421,600
7267	本田技研工業	2,234,300	1,392.50	3,111,262,750
7269	スズキ	831,300	1,731.00	1,438,980,300
7270	SUBARU	310,200	2,461.50	763,557,300
7272	ヤマハ発動機	488,600	1,077.50	526,466,500
7309	シマノ	40,100	20,530.00	823,253,000
4543	テルモ	704,800	2,681.50	1,889,921,200
7701	島津製作所	125,300	3,469.00	434,665,700
7733	オリンパス	602,500	1,691.50	1,019,128,750
7741	HOYA	182,900	17,165.00	3,139,478,500
7832	バンダイナムコホールディングス	314,200	5,058.00	1,589,223,600
7911	TOPPANホールディングス	126,400	3,808.00	481,331,200
7912	大日本印刷	208,100	2,125.00	442,212,500
7936	アシックス	349,700	3,542.00	1,238,637,400
7974	任天堂	583,900	13,355.00	7,797,984,500
9502	中部電力	340,800	1,708.50	582,256,800
9503	関西電力	501,300	1,616.00	810,100,800
9531	東京瓦斯	174,900	4,582.00	801,391,800
9532	大阪瓦斯	192,400	3,610.00	694,564,000
9005	東急	264,400	1,695.50	448,290,200
9020	東日本旅客鉄道	480,000	3,041.00	1,459,680,000
9021	西日本旅客鉄道	236,700	3,206.00	758,860,200
9022	東海旅客鉄道	408,600	3,142.00	1,283,821,200
9023	東京地下鉄	153,700	1,691.00	259,906,700
9042	阪急阪神ホールディングス	120,400	3,887.00	467,994,800
9143	SGホールディングス	169,400	1,622.50	274,851,500
9101	日本郵船	231,700	5,016.00	1,162,207,200
9104	商船三井	182,300	4,762.00	868,112,600
9107	川崎汽船	186,000	2,018.50	375,441,000
9201	日本航空	76,300	2,877.50	219,553,250
9202	ANAホールディングス	84,500	2,800.50	236,642,250
3626	TIS	112,500	4,790.00	538,875,000
3659	ネクソン	174,100	2,870.00	499,667,000
4307	野村総合研究所	199,800	5,693.00	1,137,461,400
4684	オービック	171,200	5,462.00	935,094,400
4689	LINEヤフー	1,513,500	513.80	777,636,300
4704	トレンドマイクロ	67,100	9,887.00	663,417,700
4716	日本オラクル	20,400	17,320.00	353,328,000
4768	大塚商会	120,600	2,895.50	349,197,300
9432	日本電信電話	15,806,000	149.90	2,369,319,400
9433	KDDI	1,623,100	2,394.00	3,885,701,400
9434	ソフトバンク	15,142,600	216.70	3,281,401,420
9435	光通信	9,400	40,890.00	384,366,000
9602	東宝	59,200	8,037.00	475,790,400
9613	NTTデータグループ	148,400	3,981.00	590,780,400
9697	カプコン	183,300	4,805.00	880,756,500
9719	SCSK	82,700	4,283.00	354,204,100
9766	コナミグループ	53,100	22,440.00	1,191,564,000
9984	ソフトバンクグループ	505,400	9,316.00	4,708,306,400
3038	神戸物産	79,600	4,518.00	359,632,800
8001	伊藤忠商事	628,800	7,300.00	4,590,240,000
8002	丸紅	746,700	2,832.50	2,115,027,750
8015	豊田通商	337,100	3,112.00	1,049,055,200
8031	三井物産	1,306,200	2,866.00	3,743,569,200
8053	住友商事	576,600	3,575.00	2,061,345,000
8058	三菱商事	1,808,500	2,771.00	5,011,353,500
8136	サンリオ	94,600	6,805.00	643,753,000
3064	MonotaRO	132,600	2,885.50	382,617,300
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	175,900	2,875.00	505,712,500
3092	ZOZO	214,600	1,533.00	328,981,800
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,171,000	2,270.50	2,658,755,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	201,600	4,795.00	966,672,000
7550	ゼンショーホールディングス	51,000	8,185.00	417,435,000
8267	イオン	345,900	4,259.00	1,473,188,100
9843	ニトリホールディングス	42,400	13,480.00	571,552,000
9983	ファーストリテイリング	101,000	46,560.00	4,702,560,000
7182	ゆうちょ銀行	953,300	1,528.00	1,456,642,400
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	544,900	945.30	515,093,970
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,064,100	1,965.00	11,915,956,500
8308	りそなホールディングス	1,098,300	1,332.50	1,463,484,750
8309	三井住友トラストグループ	339,600	3,806.00	1,292,517,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,952,000	3,603.00	7,033,056,000
8331	千葉銀行	298,300	1,312.50	391,518,750
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,263,200	3,976.00	5,022,483,200
8473	SBIホールディングス	144,200	5,000.00	721,000,000
8601	大和証券グループ本社	705,600	992.80	700,519,680
8604	野村ホールディングス	1,589,700	898.80	1,428,822,360
7181	かんぽ生命保険	101,300	3,234.00	327,604,200
8630	SOMPOホールディングス	471,500	4,219.00	1,989,258,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	680,600	3,179.00	2,163,627,400
8750	第一生命ホールディングス	1,859,500	1,066.00	1,982,227,000
8766	東京海上ホールディングス	971,800	5,850.00	5,685,030,000
8795	T&Dホールディングス	259,000	3,146.00	814,814,000
8591	オリックス	615,200	3,096.00	1,904,659,200
8593	三菱HCキャピタル	465,600	1,042.50	485,388,000
8697	日本取引所グループ	524,900	1,475.00	774,227,500
1878	大東建託	31,000	15,675.00	485,925,000
3003	ヒューリック	243,700	1,453.00	354,096,100
8801	三井不動産	1,398,100	1,374.00	1,920,989,400
8802	三菱地所	562,400	2,652.50	1,491,766,000
8830	住友不動産	163,700	5,621.00	920,157,700
2413	エムスリー	233,500	2,011.00	469,568,500
4324	電通グループ	105,400	3,158.00	332,853,200
4661	オリエンタルランド	571,400	3,209.00	1,833,622,600
4755	楽天グループ	798,300	777.80	620,917,740
6098	リクルートホールディングス	744,500	7,967.00	5,931,431,500
6178	日本郵政	943,500	1,330.50	1,255,326,750
9735	セコム	222,100	5,239.00	1,163,581,900
	合 計	127,858,800		303,497,450,060

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,049	540,136,600
合計		4,049	540,136,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。