有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,334,655,196
株式	663,348,421,540
投資証券	748,356,500
派生商品評価勘定	239,861,700
未収配当金	1,841,477,780
未収利息	273,605
差入委託証拠金	414,063,930
流動資産合計	676,927,110,251
資産合計	676,927,110,251
負債の部
流動負債
前受金	151,973,000
未払金	6,006,410,010
流動負債合計	6,158,383,010
負債合計	6,158,383,010
純資産の部
元本等
元本	219,319,975,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	451,448,752,213
元本等合計	670,768,727,241
純資産合計	670,768,727,241
負債純資産合計	676,927,110,251

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	153,282,847,511円
	期中追加設定元本額	66,197,639,850円
	期中一部解約元本額	160,512,333円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,100,109,902円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	213,123,501,031円
	つみたて全世界株式	3,629,911,224円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	181,352,449円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	285,100,422円
	合計	219,319,975,028円
2.	受益権の総数	219,319,975,028口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	52,745,639,414
投資証券	△41,433,953
合計	52,704,205,461

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,442,377,000	―	6,682,330,000	239,953,000
合計		6,442,377,000	―	6,682,330,000	239,953,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.0584円
(1万口当たり純資産額)	(30,584円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	701,400	3,287.00	2,305,501,800
1801	大成建設	113,600	13,705.00	1,556,888,000
1802	大林組	495,500	3,117.00	1,544,473,500
1803	清水建設	385,000	2,488.50	958,072,500
1812	鹿島建設	315,500	5,670.00	1,788,885,000
1925	大和ハウス工業	446,200	4,351.00	1,941,416,200
1928	積水ハウス	474,900	3,280.00	1,557,672,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,119,600	1,540.00	1,724,184,000
2503	キリンホールディングス	616,900	2,815.50	1,736,881,950
2587	サントリービバレッジ&フード	98,400	4,449.00	437,781,600
2801	キッコーマン	540,000	1,636.50	883,710,000
2802	味の素	680,800	5,742.00	3,909,153,600
2914	日本たばこ産業	875,400	5,948.00	5,206,879,200
3402	東レ	1,017,600	1,158.00	1,178,380,800
3407	旭化成	978,100	1,794.00	1,754,711,400
4004	レゾナック・ホールディングス	139,800	17,770.00	2,484,246,000
4063	信越化学工業	1,303,200	7,150.00	9,317,880,000
4091	日本酸素ホールディングス	137,900	5,673.00	782,306,700
4188	三菱ケミカルグループ	946,300	1,095.00	1,036,198,500
4452	花王	361,000	6,241.00	2,253,001,000
4612	日本ペイントホールディングス	754,600	1,049.00	791,575,400
4901	富士フイルムホールディングス	890,900	3,413.00	3,040,641,700
4911	資生堂	318,300	2,500.00	795,750,000
6988	日東電工	540,100	3,213.00	1,735,341,300
8113	ユニ・チャーム	852,200	934.60	796,466,120
4151	協和キリン	188,200	2,559.50	481,697,900
4502	武田薬品工業	1,266,200	5,054.00	6,399,374,800
4503	アステラス製薬	1,368,100	2,147.00	2,937,310,700
4507	塩野義製薬	601,800	2,718.50	1,635,993,300
4519	中外製薬	534,500	7,534.00	4,026,923,000
4523	エーザイ	203,100	3,949.00	802,041,900
4568	第一三共	1,356,700	2,566.50	3,481,970,550
4578	大塚ホールディングス	334,900	10,840.00	3,630,316,000
5019	出光興産	615,300	1,209.50	744,205,350
5020	ENEOSホールディングス	2,046,300	1,191.00	2,437,143,300
5108	ブリヂストン	849,300	3,425.00	2,908,852,500
5201	AGC	151,400	7,264.00	1,099,769,600
5401	日本製鉄	3,848,600	547.00	2,105,184,200
5411	JFEホールディングス	458,000	1,546.00	708,068,000
5016	JX金属	436,200	4,887.00	2,131,709,400
5706	三井金属	43,400	46,390.00	2,013,326,000
5713	住友金属鉱山	190,900	7,653.00	1,460,957,700
5801	古河電気工業	52,000	49,920.00	2,595,840,000
5802	住友電気工業	568,600	12,240.00	6,959,664,000
5803	フジクラ	1,200,700	6,436.00	7,727,705,200
6146	ディスコ	69,100	85,970.00	5,940,527,000
6273	SMC	43,200	72,930.00	3,150,576,000
6301	小松製作所	684,800	6,250.00	4,280,000,000
6326	クボタ	770,200	2,755.00	2,121,901,000
6361	荏原製作所	363,900	6,464.00	2,352,249,600
6367	ダイキン工業	209,900	23,850.00	5,006,115,000
6383	ダイフク	249,400	7,100.00	1,770,740,000
6586	マキタ	172,700	5,857.00	1,011,503,900
7011	三菱重工業	2,550,400	3,618.00	9,227,347,200
7013	IHI	775,500	2,719.00	2,108,584,500
285A	キオクシアホールディングス	249,900	103,850.00	25,952,115,000
4062	イビデン	185,000	26,370.00	4,878,450,000
6479	ミネベアミツミ	263,400	5,246.00	1,381,796,400
6501	日立製作所	3,519,100	4,554.00	16,025,981,400
6503	三菱電機	1,513,500	5,986.00	9,059,811,000
6504	富士電機	109,900	14,290.00	1,570,471,000
6594	ニデック	664,300	2,654.00	1,763,052,200
6701	日本電気	977,100	3,757.00	3,670,964,700
6702	富士通	1,349,900	3,187.00	4,302,131,300
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,376,900	4,844.00	6,669,703,600
6752	パナソニック ホールディングス	1,855,600	4,610.00	8,554,316,000
6758	ソニーグループ	4,649,200	3,197.00	14,863,492,400
6762	TDK	1,508,200	3,908.00	5,894,045,600
6841	横河電機	174,000	5,579.00	970,746,000
6857	アドバンテスト	582,500	35,900.00	20,911,750,000
6861	キーエンス	150,000	77,370.00	11,605,500,000
6920	レーザーテック	61,900	53,180.00	3,291,842,000
6954	ファナック	742,700	7,357.00	5,464,043,900
6971	京セラ	931,500	3,558.00	3,314,277,000
6981	村田製作所	1,288,700	11,825.00	15,238,877,500
7735	SCREENホールディングス	121,400	17,625.00	2,139,675,000
7751	キヤノン	636,800	4,258.00	2,711,494,400
8035	東京エレクトロン	356,500	75,340.00	26,858,710,000
6902	デンソー	1,274,100	1,860.50	2,370,463,050
7012	川崎重工業	584,600	2,941.50	1,719,600,900
7201	日産自動車	1,847,200	302.00	557,854,400
7202	いすゞ自動車	411,100	2,168.50	891,470,350
7203	トヨタ自動車	7,541,600	2,700.50	20,366,090,800
7259	アイシン	362,400	2,162.00	783,508,800
7267	本田技研工業	2,885,800	1,414.00	4,080,521,200
7269	スズキ	1,250,700	1,936.50	2,421,980,550
7270	SUBARU	413,900	2,401.50	993,980,850
7272	ヤマハ発動機	708,900	1,242.50	880,808,250
7309	シマノ	56,800	17,340.00	984,912,000
4543	テルモ	1,060,400	2,193.50	2,325,987,400
7733	オリンパス	842,500	1,635.50	1,377,908,750
7741	HOYA	269,300	26,120.00	7,034,116,000
7832	バンダイナムコホールディングス	400,900	3,731.00	1,495,757,900
7911	TOPPANホールディングス	175,900	5,213.00	916,966,700
7912	大日本印刷	288,500	2,819.50	813,425,750
7936	アシックス	540,600	4,524.00	2,445,674,400
7974	任天堂	870,700	6,859.00	5,972,131,300
9502	中部電力	527,800	3,037.00	1,602,928,600
9503	関西電力	754,100	2,308.00	1,740,462,800
9531	東京瓦斯	236,200	6,068.00	1,433,261,600
9532	大阪瓦斯	269,100	5,359.00	1,442,106,900
9020	東日本旅客鉄道	767,300	3,343.00	2,565,083,900
9021	西日本旅客鉄道	326,300	2,637.50	860,616,250
9022	東海旅客鉄道	597,500	3,341.00	1,996,247,500
9024	西武ホールディングス	158,200	3,018.00	477,447,600
9042	阪急阪神ホールディングス	180,100	4,129.00	743,632,900
9101	日本郵船	309,000	5,271.00	1,628,739,000
9104	商船三井	267,200	5,255.00	1,404,136,000
9107	川崎汽船	279,800	2,447.00	684,670,600
9202	ANAホールディングス	128,300	2,992.00	383,873,600
3659	ネクソン	236,600	2,134.00	504,904,400
4307	野村総合研究所	300,600	4,267.00	1,282,660,200
4684	オービック	257,600	3,687.00	949,771,200
4689	LINEヤフー	2,054,400	409.70	841,687,680
4768	大塚商会	181,400	2,713.50	492,228,900
9432	NTT	23,995,200	143.80	3,450,509,760
9433	KDDI	2,332,800	2,668.50	6,225,076,800
9434	ソフトバンク	22,898,600	203.30	4,655,285,380
9435	光通信	14,000	35,400.00	495,600,000
9602	東宝	420,200	1,278.00	537,015,600
9697	カプコン	212,100	2,889.00	612,756,900
9766	コナミグループ	77,100	17,380.00	1,339,998,000
9984	ソフトバンクグループ	2,954,500	7,118.00	21,030,131,000
8001	伊藤忠商事	4,414,300	1,814.00	8,007,540,200
8002	丸紅	1,123,300	4,607.00	5,175,043,100
8015	豊田通商	507,100	6,000.00	3,042,600,000
8031	三井物産	1,880,700	4,446.00	8,361,592,200
8053	住友商事	808,100	6,130.00	4,953,653,000
8058	三菱商事	2,404,600	4,400.00	10,580,240,000
8136	サンリオ	762,200	1,005.50	766,392,100
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,502,700	1,910.50	2,870,908,350
7453	良品計画	402,200	3,527.00	1,418,559,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,517,000	820.70	1,245,001,900
7550	ゼンショーホールディングス	73,500	8,064.00	592,704,000
8267	イオン	1,716,700	1,300.00	2,231,710,000
9843	ニトリホールディングス	307,400	2,397.00	736,837,800
9983	ファーストリテイリング	151,900	84,300.00	12,805,170,000
7182	ゆうちょ銀行	1,422,800	3,050.00	4,339,540,000
7186	横浜フィナンシャルグループ	774,200	1,709.50	1,323,494,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,499,600	3,233.00	27,479,206,800
8308	りそなホールディングス	1,652,400	2,107.00	3,481,606,800
8309	三井住友トラストグループ	500,500	5,979.00	2,992,489,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,893,500	6,340.00	18,344,790,000
8331	千葉銀行	432,000	2,437.00	1,052,784,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,882,300	7,725.00	14,540,767,500
8473	SBIホールディングス	420,800	2,737.50	1,151,940,000
8601	大和証券グループ本社	999,100	1,589.50	1,588,069,450
8604	野村ホールディングス	2,334,900	1,413.50	3,300,381,150
7181	かんぽ生命保険	421,600	1,473.50	621,227,600
8630	SOMPOホールディングス	650,500	6,105.00	3,971,302,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	950,200	4,252.00	4,040,250,400
8750	第一ライフグループ	2,738,100	1,705.50	4,669,829,550
8766	東京海上ホールディングス	1,423,600	6,850.00	9,751,660,000
8795	T&Dホールディングス	349,500	4,690.00	1,639,155,000
8591	オリックス	872,200	6,169.00	5,380,601,800
8593	三菱HCキャピタル	700,400	1,302.50	912,271,000
8697	日本取引所グループ	759,500	2,028.00	1,540,266,000
1878	大東建託	226,200	3,005.00	679,731,000
3003	ヒューリック	366,600	1,700.00	623,220,000
8801	三井不動産	1,973,800	1,475.00	2,911,355,000
8802	三菱地所	823,300	3,984.00	3,280,027,200
8830	住友不動産	465,500	3,493.00	1,625,991,500
4661	オリエンタルランド	859,700	2,393.00	2,057,262,100
4755	楽天グループ	1,123,500	699.10	785,438,850
6098	リクルートホールディングス	1,054,600	11,240.00	11,853,704,000
6178	日本郵政	1,340,800	2,183.50	2,927,636,800
9735	セコム	315,600	6,374.00	2,011,634,400
	合 計	199,895,400		663,348,421,540

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,963	748,356,500
合計		5,963	748,356,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。