野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,344 | 246,229 |
| 親投資信託受益証券 | 354,958,847 | 2,197,540,641 |
| 未収入金 | 2,185 | 340,715 |
| 流動資産計 | 355,085,376 | 2,198,127,585 |
| 資産の部合計 | 355,085,376 | 2,198,127,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,103 | 338,253 |
| その他未払費用 | 1,933 | 26,971 |
| 流動負債計 | 91,036 | 365,224 |
| 負債の部合計 | 91,036 | 365,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,723,992 | 1,195,377,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,270,348 | 1,002,384,643 |
| （分配準備積立金） | 29,314,747 | 282,397,498 |
| 元本等合計 | 354,994,340 | 2,197,762,361 |
| 純資産の部合計 | 354,994,340 | 2,197,762,361 |
| 負債・純資産合計 | 355,085,376 | 2,198,127,585 |
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