野村スリーゼロ先進国株式投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,229 | 716,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,540,641 | 6,002,178,450 |
| 未収入金 | 340,715 | 1,918,859 |
| 流動資産計 | 2,198,127,585 | 6,004,813,610 |
| 資産の部合計 | 2,198,127,585 | 6,004,813,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 338,253 | 1,937,262 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 26,971 | 86,439 |
| 流動負債計 | 365,224 | 2,023,702 |
| 負債の部合計 | 365,224 | 2,023,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,377,718 | 3,275,619,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,384,643 | 2,727,170,247 |
| （分配準備積立金） | 282,397,498 | 343,693,744 |
| 元本等合計 | 2,197,762,361 | 6,002,789,908 |
| 純資産の部合計 | 2,197,762,361 | 6,002,789,908 |
| 負債・純資産合計 | 2,198,127,585 | 6,004,813,610 |
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